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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
AP Constructions | 58 278.00 | 46 891.00 | 11 386.00 | 58 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 477.00 | 779 896.00 | 59 581.00 | 839 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 788.00 | 39 491.00 | 297.00 | 39 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 070.00 | 897 106.00 | 88 964.00 | 986 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BN En cours de production de biens | 127 825.00 | | 127 825.00 | 127 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 982.00 | | 659 982.00 | 659 982.00 |
BZ Autres créances | 189 799.00 | | 189 799.00 | 189 799.00 |
CF Disponibilités | 167 929.00 | | 167 929.00 | 167 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 352.00 | | 1 170 352.00 | 1 170 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 422.00 | 897 106.00 | 1 259 317.00 | 2 156 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 314 804.00 | 266 708.00 | | 314 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 819.00 | 48 096.00 | | 5 819.00 |
DL TOTAL (I) | 403 123.00 | 397 304.00 | | 403 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | 188 446.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 318.00 | 265 509.00 | | 425 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 807.00 | 125 167.00 | | 127 807.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 835.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 194.00 | 879 957.00 | | 856 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 317.00 | 1 277 261.00 | | 1 259 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 432.00 | | 57 638.00 | 928 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 904.00 | | 57 638.00 | 879 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 261.00 | 13 845.00 | | 883 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 433.00 | 13 845.00 | | 852 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 318.00 | 425 318.00 | | 425 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 659 982.00 | 659 982.00 | | 659 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
VC Groupe et associés | 120 215.00 | 120 215.00 | | 120 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 583.00 | 851 883.00 | 17 700.00 | 869 583.00 |
VW T.V.A. | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 194.00 | 556 194.00 | 300 000.00 | 856 194.00 |