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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 856.00 | 33 439.00 | 9 417.00 | 42 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 909.00 | 229 888.00 | 117 021.00 | 346 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 602.00 | 284 524.00 | 160 078.00 | 444 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 001.00 | 33 925.00 | 76 076.00 | 110 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 201.00 | 24 321.00 | 602 879.00 | 627 201.00 |
BZ Autres créances | 134 288.00 | | 134 288.00 | 134 288.00 |
CF Disponibilités | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 294.00 | 58 246.00 | 898 048.00 | 956 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 896.00 | 342 770.00 | 1 058 126.00 | 1 400 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 593 315.00 | | | 593 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 172.00 | | | 140 172.00 |
DL TOTAL (I) | 741 737.00 | | | 741 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 742.00 | | | 212 742.00 |
EA Autres dettes | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 389.00 | | | 316 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 126.00 | | | 1 058 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 389.00 | | | 316 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 136.00 | | 23 465.00 | 421 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 300.00 | | 22 465.00 | 367 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 1 000.00 | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 153.00 | 57 371.00 | | 227 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 957.00 | 57 371.00 | | 205 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 042.00 | | 150 042.00 | 150 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 33 925.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 467.00 | | 10 145.00 | 34 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 467.00 | 33 925.00 | 10 145.00 | 34 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 509.00 | 33 925.00 | 160 187.00 | 184 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 925.00 | 160 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 598 015.00 | 598 015.00 | | 598 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VB T. V. A. | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
VI Groupe et associés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 129.00 | 761 489.00 | 3 640.00 | 765 129.00 |
VW T.V.A. | 124 262.00 | 124 262.00 | | 124 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 389.00 | 316 389.00 | | 316 389.00 |