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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 735.00 | 71 626.00 | 16 109.00 | 87 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 430.00 | 72 871.00 | 358 559.00 | 431 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 829.00 | | 1 426 829.00 | 1 426 829.00 |
BZ Autres créances | 4 929 171.00 | | 4 929 171.00 | 4 929 171.00 |
CF Disponibilités | 573 682.00 | | 573 682.00 | 573 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 936 124.00 | | 6 936 124.00 | 6 936 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 554.00 | 72 871.00 | 7 294 683.00 | 7 367 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 1 206 148.00 | | | 1 206 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 386.00 | | | 690 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 284.00 | | | 2 112 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873 127.00 | | | 3 873 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 141.00 | | | 417 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 313.00 | | | 369 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EA Autres dettes | 500 335.00 | | | 500 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 128.00 | | | 5 162 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 683.00 | | | 7 294 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 162 128.00 | | | 5 162 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 929 489.00 | 90 568.00 | 3 020 057.00 | 2 929 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 489.00 | 90 568.00 | 3 020 057.00 | 2 929 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 467.00 | |
GE Autres charges | | | 135 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 562.00 | | | -5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 344.00 | | | 272 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 426.00 | | | 3 211 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 040.00 | | | 2 521 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 386.00 | | | 690 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 404.00 | 12 467.00 | | 60 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 160.00 | 12 467.00 | | 59 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 369 313.00 | 369 313.00 | | 369 313.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 873 127.00 | 3 873 127.00 | | 3 873 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 141.00 | 417 141.00 | | 417 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 313.00 | 369 313.00 | | 369 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 335.00 | 500 335.00 | | 500 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 650.00 | | 309 650.00 | 309 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362 442.00 | 6 362 442.00 | | 6 362 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 672 092.00 | 6 362 442.00 | 309 650.00 | 6 672 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 162 128.00 | 5 162 128.00 | | 5 162 128.00 |