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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 357.00 | 13 019.00 | 26 338.00 | 39 357.00 |
040 Immobilisations financières | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 134.00 | 13 019.00 | 132 115.00 | 145 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
072 Créances – Autres | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 764 827.00 | 6 453.00 | 758 375.00 | 764 827.00 |
084 Disponibilités | 284 858.00 | | 284 858.00 | 284 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 170 817.00 | 6 453.00 | 1 164 365.00 | 1 170 817.00 |
110 Total général Actif | 1 315 951.00 | 19 472.00 | 1 296 480.00 | 1 315 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 121 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 175 436.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 296 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 429.00 | 350 583.00 | | 456 429.00 |
230 Autres produits | | 625.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 429.00 | 351 208.00 | | 456 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 536.00 | 201 531.00 | | 253 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 506.00 | -5 839.00 | | 8 506.00 |
242 Autres charges externes. | 82 614.00 | 78 206.00 | | 82 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 612.00 | 2 481.00 | | 4 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 11 274.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 15 117.00 | 100.00 | | 15 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 911.00 | 605.00 | | 911.00 |
262 Autres charges | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 160.00 | 288 359.00 | | 412 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 269.00 | 62 849.00 | | 44 269.00 |
280 Produits financiers | 14 565.00 | 27 285.00 | | 14 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 6 453.00 | 1 184.00 | | 6 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 134.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | 22 215.00 | | 9 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 151.00 | 65 601.00 | | 43 151.00 |