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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
AP Constructions | 233 754.00 | 156 332.00 | 77 423.00 | 233 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 045.00 | 59 940.00 | 5 105.00 | 65 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 513.00 | 333.00 | 31 180.00 | 31 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 140.00 | 216 605.00 | 151 536.00 | 368 140.00 |
BT Marchandises | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BZ Autres créances | 168 330.00 | | 168 330.00 | 168 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CF Disponibilités | 203 774.00 | | 203 774.00 | 203 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 578.00 | | 401 578.00 | 401 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 719.00 | 216 605.00 | 553 114.00 | 769 719.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 253.00 | 258 253.00 | | 258 253.00 |
DH Report à nouveau | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 304.00 | 20 286.00 | | 21 304.00 |
DL TOTAL (I) | 308 092.00 | 286 788.00 | | 308 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 170.00 | 62 923.00 | | 80 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 160.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 996.00 | 28 513.00 | | 44 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 161.00 | 6 328.00 | | 11 161.00 |
EA Autres dettes | 106 536.00 | 67 939.00 | | 106 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 022.00 | 165 862.00 | | 245 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 114.00 | 452 651.00 | | 553 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 332.00 | 120 751.00 | | 195 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 132.00 | | 32 713.00 | 341 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 705.00 | 368 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 705.00 | 330 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 304.00 | | 32 713.00 | 303 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 833.00 | 19 387.00 | 5 615.00 | 202 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 833.00 | 19 387.00 | 5 615.00 | 202 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 536.00 | 106 536.00 | | 106 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VC Groupe et associés | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 111.00 | 25 422.00 | 49 689.00 | 75 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 575.00 | 173 077.00 | 3 498.00 | 176 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 022.00 | 195 332.00 | 49 689.00 | 245 022.00 |