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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | 89 891.00 | 290 109.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 136 340.00 | 39 582.00 | 96 758.00 | 136 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 536.00 | 1 248.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 633.00 | 38 044.00 | 6 589.00 | 44 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 115.00 | 168 053.00 | 396 062.00 | 564 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BZ Autres créances | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 94 899.00 | | 94 899.00 | 94 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 471.00 | 168 053.00 | 535 418.00 | 703 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 510.00 | | | 129 510.00 |
DH Report à nouveau | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DL TOTAL (I) | 149 439.00 | | | 149 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 340.00 | | | 343 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 978.00 | | | 385 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 418.00 | | | 535 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
FG Production vendue services | 182 563.00 | | 182 563.00 | 182 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 718.00 | | 187 718.00 | 187 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 979.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 718.00 | | | 200 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 039.00 | | | 189 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 622.00 | | 35 512.00 | 576 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 017.00 | 564 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 017.00 | 182 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 264.00 | | 35 512.00 | 194 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 381.00 | 38 979.00 | 22 307.00 | 151 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 783.00 | 21 108.00 | | 68 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 598.00 | 17 871.00 | 22 307.00 | 82 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
VB T. V. A. | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 055.00 | 39 269.00 | 135 883.00 | 343 055.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 700.00 | 35 610.00 | 1 090.00 | 36 700.00 |
VW T.V.A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 977.00 | 82 191.00 | 135 883.00 | 385 977.00 |