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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 790.00 | 56 737.00 | 4 052.00 | 60 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 243.00 | | 446 243.00 | 446 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 048.00 | 56 737.00 | 450 310.00 | 507 048.00 |
BZ Autres créances | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CF Disponibilités | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 755.00 | 56 737.00 | 458 018.00 | 514 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
DH Report à nouveau | 336 011.00 | 301 381.00 | | 336 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 213.00 | 53 530.00 | | 51 213.00 |
DL TOTAL (I) | 448 015.00 | 415 701.00 | | 448 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 018.00 | 425 704.00 | | 458 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 123.00 | 16 282.00 | | 15 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 213.00 | 53 530.00 | | 51 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 248.00 | | | 465 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 458.00 | | | 404 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 684.00 | 4 052.00 | | 52 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 684.00 | 4 052.00 | | 52 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |