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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 5 336.00 | 4 524.00 | 9 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 775.00 | 10 375.00 | 3 401.00 | 13 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 318.00 | 267 379.00 | 11 939.00 | 279 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 068.00 | 283 089.00 | 44 979.00 | 328 068.00 |
BT Marchandises | 370 591.00 | | 370 591.00 | 370 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BZ Autres créances | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CF Disponibilités | 166 160.00 | | 166 160.00 | 166 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 376.00 | | 580 376.00 | 580 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 444.00 | 283 089.00 | 625 355.00 | 908 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 272 977.00 | 242 992.00 | | 272 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 341.00 | 29 984.00 | | 14 341.00 |
DL TOTAL (I) | 329 118.00 | 314 777.00 | | 329 118.00 |
DP Provisions pour risques | 25 542.00 | 23 874.00 | | 25 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 542.00 | 23 874.00 | | 25 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 104.00 | 150 000.00 | | 72 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 644.00 | 19 512.00 | | 11 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 590.00 | 131 043.00 | | 158 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 032.00 | 41 125.00 | | 27 032.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 936.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 695.00 | 342 616.00 | | 270 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 355.00 | 681 267.00 | | 625 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 495.00 | 342 616.00 | | 218 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 709.00 | | 12 159.00 | 328 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 328 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 293 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | 4 680.00 | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 436.00 | | 7 457.00 | 298 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 093.00 | | 21.00 | 25 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 937.00 | 11 952.00 | 12 800.00 | 283 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 156.00 | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 757.00 | 11 796.00 | 12 800.00 | 278 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 874.00 | 25 542.00 | 23 874.00 | 23 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 874.00 | 25 542.00 | 23 874.00 | 23 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 542.00 | 23 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 590.00 | 158 590.00 | | 158 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
UX Autres créances clients | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 104.00 | 19 946.00 | 52 158.00 | 72 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 739.00 | 43 624.00 | 25 115.00 | 68 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 654.00 | 218 495.00 | 52 158.00 | 270 654.00 |