| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AP Constructions | 2 458.00 | 1 374.00 | 1 084.00 | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 501.00 | 105 141.00 | 2 360.00 | 107 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 154.00 | 12 662.00 | 6 492.00 | 19 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 391.00 | 119 982.00 | 30 409.00 | 150 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BT Marchandises | 119 413.00 | | 119 413.00 | 119 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 884.00 | | 646 884.00 | 646 884.00 |
BZ Autres créances | 173 307.00 | | 173 307.00 | 173 307.00 |
CF Disponibilités | 195 935.00 | | 195 935.00 | 195 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 690.00 | | 1 154 690.00 | 1 154 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 081.00 | 119 982.00 | 1 185 099.00 | 1 305 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DG Autres réserves | 315 446.00 | | | 315 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 654.00 | | | -92 654.00 |
DL TOTAL (I) | 237 552.00 | | | 237 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 269.00 | | | 370 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 321.00 | | | 283 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 690.00 | | | 200 690.00 |
EA Autres dettes | 92 144.00 | | | 92 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 548.00 | | | 947 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 099.00 | | | 1 185 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 548.00 | | | 947 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 307.00 | | 71 379.00 | 148 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 295.00 | 150 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 295.00 | 129 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 323.00 | | 70 085.00 | 128 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 179.00 | | 1 294.00 | 19 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 199.00 | 17 466.00 | 9 683.00 | 112 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 394.00 | 17 466.00 | 9 683.00 | 111 394.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 321.00 | 283 321.00 | | 283 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
UX Autres créances clients | 646 884.00 | 646 884.00 | | 646 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 527.00 | 143 527.00 | | 143 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 567.00 | 820 192.00 | 20 376.00 | 840 567.00 |
VW T.V.A. | 103 894.00 | 103 894.00 | | 103 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 548.00 | 947 548.00 | | 947 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 546.00 | | | 121 546.00 |
ST Autres comptes | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 502.00 | | | 136 502.00 |
YT Sous‐traitance | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 620.00 | | | 315 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 906.00 | | | 192 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 965.00 | | | 359 965.00 |