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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 475.00 | 7 451.00 | 3 024.00 | 10 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 797.00 | 154 464.00 | 14 333.00 | 168 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 412.00 | 161 915.00 | 1 566 497.00 | 1 728 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 889.00 | | 282 889.00 | 282 889.00 |
BZ Autres créances | 801 466.00 | | 801 466.00 | 801 466.00 |
CF Disponibilités | 2 423 308.00 | | 2 423 308.00 | 2 423 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 805.00 | | 3 539 805.00 | 3 539 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 217.00 | 161 915.00 | 5 106 302.00 | 5 268 217.00 |
CU Autres participations | 1 549 140.00 | | 1 549 140.00 | 1 549 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 280.00 | 513 280.00 | | 513 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
DG Autres réserves | 3 469 585.00 | 3 528 052.00 | | 3 469 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 549.00 | 1 533.00 | | 40 549.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 743.00 | 4 094 193.00 | | 4 074 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 929.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 131.00 | 843 634.00 | | 638 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 519.00 | 30 711.00 | | 23 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 944.00 | 103 535.00 | | 112 944.00 |
EA Autres dettes | 256 066.00 | 256 066.00 | | 256 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 560.00 | 1 234 874.00 | | 1 031 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 302.00 | 5 329 068.00 | | 5 106 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 559.00 | 1 234 874.00 | | 1 031 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 352.00 | | 242 352.00 | 242 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 352.00 | | 242 352.00 | 242 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 351.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 974.00 | 2 873.00 | | 13 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 035.00 | 353 749.00 | | 459 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 486.00 | 352 216.00 | | 418 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 549.00 | 1 533.00 | | 40 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 144.00 | | 1 291.00 | 1 728 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023.00 | 1 728 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 981.00 | | 1 291.00 | 177 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549 140.00 | | | 1 549 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 587.00 | 26 351.00 | 1 023.00 | 136 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 882.00 | 1 023.00 | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 446.00 | 25 469.00 | | 136 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 066.00 | 256 066.00 | | 256 066.00 |
UX Autres créances clients | 282 889.00 | 282 889.00 | | 282 889.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VC Groupe et associés | 793 966.00 | 793 966.00 | | 793 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 638 131.00 | 638 131.00 | | 638 131.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 497.00 | 1 116 497.00 | | 1 116 497.00 |
VW T.V.A. | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 559.00 | 1 031 559.00 | | 1 031 559.00 |