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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 945.00 | 7 074.00 | 3 870.00 | 10 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 232.00 | 51 041.00 | 864 191.00 | 915 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 401 569.00 | | 401 569.00 | 401 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 151 866.00 | | 151 866.00 | 151 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 684.00 | | 606 684.00 | 606 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 916.00 | 51 041.00 | 1 470 875.00 | 1 521 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 904 287.00 | 43 967.00 | 860 321.00 | 904 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 348.00 | | | 164 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 510 749.00 | 170 695.00 | | 510 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 005.00 | 435 054.00 | | 119 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 103.00 | 1 110 749.00 | | 1 344 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 51.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 506.00 | 331 928.00 | | 120 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 2 420.00 | | 5 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 1 723.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | | 2 709.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 772.00 | 338 831.00 | | 126 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 875.00 | 1 449 580.00 | | 1 470 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | 38.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 614.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | -576.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 5 533.00 | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 171.00 | 565 988.00 | | 461 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 166.00 | 130 934.00 | | 342 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 005.00 | 435 054.00 | | 119 005.00 |