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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 586 850.00 | 417 128.00 | 169 722.00 | 586 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882.00 | 1 288.00 | 3 594.00 | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 3 041.00 | 132.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 905.00 | 421 457.00 | 173 448.00 | 594 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 264 584.00 | | 264 584.00 | 264 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 348.00 | | 275 348.00 | 275 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 253.00 | 421 457.00 | 448 796.00 | 870 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 323 794.00 | 282 713.00 | | 323 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 512.00 | 41 081.00 | | 42 512.00 |
DL TOTAL (I) | 366 361.00 | 323 849.00 | | 366 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 726.00 | 59 467.00 | | 51 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 553.00 | 25 559.00 | | 25 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 1 852.00 | | 3 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153.00 | 1 301.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 435.00 | 88 179.00 | | 82 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 796.00 | 412 028.00 | | 448 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 089.00 | 10 969.00 | | 13 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | 9 093.00 | | 9 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 783.00 | 96 000.00 | | 99 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 271.00 | 54 919.00 | | 57 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 512.00 | 41 081.00 | | 42 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 436.00 | 36 022.00 | | 385 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 436.00 | 36 022.00 | | 385 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 553.00 | 53.00 | | 25 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 726.00 | 7 880.00 | 33 017.00 | 51 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 435.00 | 13 089.00 | 33 017.00 | 82 435.00 |