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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 559.00 | 23 186.00 | 3 372.00 | 26 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 630.00 | 122 114.00 | 13 515.00 | 135 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 092.00 | 39 061.00 | 83 031.00 | 122 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 159.00 | 184 362.00 | 158 797.00 | 343 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
BZ Autres créances | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CF Disponibilités | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 556.00 | | 133 556.00 | 133 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 716.00 | 184 362.00 | 292 353.00 | 476 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 168.00 | | | 115 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 482.00 | | | -47 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
DL TOTAL (I) | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 433.00 | | | 192 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 353.00 | | | 292 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 782.00 | | | 121 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 073.00 | 8 765.00 | 483 838.00 | 475 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 073.00 | 8 765.00 | 483 838.00 | 475 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 142.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | | | 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 879.00 | | | 530 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 362.00 | | | 578 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 482.00 | | | -47 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 850.00 | | 111 025.00 | 235 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 58 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 716.00 | 343 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 257 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 159.00 | | 3 400.00 | 23 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 131.00 | | 69 707.00 | 189 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 559.00 | | 37 917.00 | 23 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 336.00 | 18 142.00 | 1 116.00 | 167 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 159.00 | 27.00 | | 23 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 177.00 | 18 114.00 | 1 116.00 | 144 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 595.00 | 24 535.00 | 14 059.00 | 38 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
UX Autres créances clients | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 601.00 | 25 913.00 | 54 688.00 | 80 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
VP Divers | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |
VW T.V.A. | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 530.00 | 121 782.00 | 68 747.00 | 190 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
ST Autres comptes | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
YT Sous‐traitance | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 851.00 | | | 157 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |