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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 641.00 | 1 350.00 | 291.00 | 1 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 654.00 | 127 764.00 | 2 890.00 | 130 654.00 |
040 Immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 108.00 | 129 114.00 | 5 993.00 | 135 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
060 Stock marchandises | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
072 Créances – Autres | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
084 Disponibilités | 76 392.00 | | 76 392.00 | 76 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 853.00 | | 87 853.00 | 87 853.00 |
110 Total général Actif | 222 961.00 | 129 114.00 | 93 847.00 | 222 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 831.00 | 11 129.00 | | 9 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 859.00 | 120 080.00 | | 151 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | 10 583.00 | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 12.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 726.00 | 141 805.00 | | 172 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 728.00 | 4 577.00 | | 5 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -656.00 | 1 417.00 | | -656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 267.00 | 8 534.00 | | 10 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | -362.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 60 804.00 | 48 252.00 | | 60 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | 5 099.00 | | 5 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 674.00 | 51 465.00 | | 58 674.00 |
252 Charges sociales | 6 038.00 | 2 682.00 | | 6 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 108.00 | 969.00 | | 1 108.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 137.00 | 122 678.00 | | 147 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 589.00 | 19 127.00 | | 25 589.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 393.00 | 18 992.00 | | 25 393.00 |