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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 979.00 | 10 435.00 | 1 543.00 | 11 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 149.00 | 36 736.00 | 1 414.00 | 38 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 556.00 | 47 171.00 | 5 384.00 | 52 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 551.00 | | 72 551.00 | 72 551.00 |
BZ Autres créances | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CF Disponibilités | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 824.00 | | 86 824.00 | 86 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 379.00 | 47 171.00 | 92 208.00 | 139 379.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 281.00 | 87 281.00 | | 87 281.00 |
DH Report à nouveau | -64 601.00 | -61 995.00 | | -64 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 581.00 | -2 606.00 | | 3 581.00 |
DL TOTAL (I) | 35 060.00 | 31 480.00 | | 35 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 3 805.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | 2 521.00 | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 288.00 | 22 328.00 | | 37 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 809.00 | 14 783.00 | | 12 809.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 148.00 | 43 437.00 | | 57 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 208.00 | 74 917.00 | | 92 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 148.00 | 43 437.00 | | 57 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 43.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
FG Production vendue services | 178 614.00 | 56 428.00 | 235 042.00 | 178 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 740.00 | 56 428.00 | 238 168.00 | 181 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 683.00 | 1 097.00 | | 4 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 384.00 | | 1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | 384.00 | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 397.00 | -384.00 | | -5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 853.00 | 228 671.00 | | 243 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 273.00 | 231 278.00 | | 240 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 581.00 | -2 606.00 | | 3 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 691.00 | 5 073.00 | | 1 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 982.00 | | 3 691.00 | 79 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 117.00 | 52 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 117.00 | 50 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 096.00 | | 2 149.00 | 79 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | 1 542.00 | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 943.00 | 7 554.00 | 27 326.00 | 66 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 943.00 | 7 554.00 | 27 326.00 | 66 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
VW T.V.A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |