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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865.00 | 3 067.00 | 797.00 | 3 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 519.00 | 3 603.00 | 915.00 | 4 519.00 |
BT Marchandises | 60 781.00 | | 60 781.00 | 60 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 464.00 | 44 649.00 | 228 814.00 | 273 464.00 |
BZ Autres créances | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
CF Disponibilités | 99 982.00 | | 99 982.00 | 99 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 509.00 | 44 649.00 | 440 859.00 | 485 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 028.00 | 48 253.00 | 441 775.00 | 490 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 141 712.00 | | | 141 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
DL TOTAL (I) | 201 640.00 | | | 201 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 954.00 | | | 168 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
EA Autres dettes | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 135.00 | | | 240 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 775.00 | | | 441 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 135.00 | | | 240 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 954.00 | 168 954.00 | | 168 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 220 116.00 | 220 116.00 | | 220 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
VB T. V. A. | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VI Groupe et associés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 761.00 | 324 745.00 | 15.00 | 324 761.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 135.00 | 240 135.00 | | 240 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
ST Autres comptes | 119 946.00 | | | 119 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 460.00 | | | 129 460.00 |