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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 357 165.00 | 60 551.00 | 296 614.00 | 357 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 587.00 | 166 167.00 | 9 420.00 | 175 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 665.00 | 59 912.00 | 10 753.00 | 70 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 942.00 | 294 728.00 | 369 214.00 | 663 942.00 |
BT Marchandises | 99 946.00 | | 99 946.00 | 99 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BZ Autres créances | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CF Disponibilités | 194 978.00 | | 194 978.00 | 194 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 354.00 | | 350 354.00 | 350 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 297.00 | 294 728.00 | 719 569.00 | 1 014 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DH Report à nouveau | 71 988.00 | 71 291.00 | | 71 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 479.00 | 697.00 | | 162 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 693.00 | 140 368.00 | | 124 693.00 |
DL TOTAL (I) | 368 036.00 | 221 232.00 | | 368 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 191.00 | 161 231.00 | | 158 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 549.00 | 116 602.00 | | 29 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 317.00 | 68 684.00 | | 84 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 353.00 | 64 616.00 | | 40 353.00 |
EA Autres dettes | 21 022.00 | 21 584.00 | | 21 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 097.00 | 17 902.00 | | 18 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 532.00 | 450 622.00 | | 351 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 569.00 | 671 855.00 | | 719 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 726.00 | 440 086.00 | | 204 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 655.00 | 4 139.00 | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 681.00 | | 22 754.00 | 656 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 12 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 994.00 | 663 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 654.00 | 603 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 978.00 | | 20 095.00 | 594 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 106.00 | | 2 660.00 | 11 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 640.00 | 31 846.00 | 257.00 | 265 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 043.00 | 31 846.00 | 257.00 | 255 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
UX Autres créances clients | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 192.00 | 11 387.00 | 146 805.00 | 158 192.00 |
VI Groupe et associés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
VW T.V.A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 531.00 | 204 726.00 | 146 805.00 | 351 531.00 |