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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
AP Constructions | 909 913.00 | 763 306.00 | 146 606.00 | 909 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 607.00 | 1 663.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 253.00 | 805 564.00 | 2 514 689.00 | 3 320 253.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 616 629.00 | | 616 629.00 | 616 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 149.00 | | 620 149.00 | 620 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 402.00 | 805 564.00 | 3 134 838.00 | 3 940 402.00 |
CU Autres participations | 2 307 905.00 | | 2 307 905.00 | 2 307 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 566 100.00 | 1 566 100.00 | | 1 566 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 719.00 | 64 744.00 | | 67 719.00 |
DG Autres réserves | 624 996.00 | 568 475.00 | | 624 996.00 |
DH Report à nouveau | 295 647.00 | 295 647.00 | | 295 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 174.00 | 59 496.00 | | 79 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 638.00 | 2 554 463.00 | | 2 633 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 604.00 | 336 020.00 | | 270 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 996.00 | 163 296.00 | | 103 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 2 389.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 185.00 | 166 009.00 | | 121 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 306.00 | 2 261.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 200.00 | 669 976.00 | | 501 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 838.00 | 3 224 440.00 | | 3 134 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 651.00 | | 384 651.00 | 384 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 651.00 | | 384 651.00 | 384 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | 1 647.00 | | 6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 206.00 | 461 920.00 | | 458 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 031.00 | 402 423.00 | | 379 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 174.00 | 59 496.00 | | 79 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 527.00 | | 2 271.00 | 3 320 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544.00 | 3 320 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 544.00 | 1 012 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 573.00 | | 2 271.00 | 1 012 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 954.00 | | | 2 307 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 602.00 | 54 506.00 | 2 544.00 | 753 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 602.00 | 54 506.00 | 2 544.00 | 753 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 605.00 | 66 344.00 | 204 261.00 | 270 605.00 |
VI Groupe et associés | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569.00 | 3 520.00 | 49.00 | 3 569.00 |
VW T.V.A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 200.00 | 296 939.00 | 204 261.00 | 501 200.00 |