| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 181.00 | 14 465.00 | 6 716.00 | 21 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 181.00 | 14 465.00 | 16 716.00 | 31 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 356.00 | | 137 356.00 | 137 356.00 |
BZ Autres créances | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CF Disponibilités | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 137.00 | | 157 137.00 | 157 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 318.00 | 14 465.00 | 173 852.00 | 188 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 665.00 | 146 655.00 | | 98 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 939.00 | -47 990.00 | | 8 939.00 |
DL TOTAL (I) | 116 403.00 | 107 465.00 | | 116 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 876.00 | 13 789.00 | | 8 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868.00 | 701.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 5 899.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 476.00 | 50 690.00 | | 42 476.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 449.00 | 71 315.00 | | 57 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 852.00 | 178 779.00 | | 173 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 179.00 | 71 315.00 | | 53 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 271.00 | | 417.00 | 31 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 764.00 | | 417.00 | 20 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 325.00 | 2 141.00 | | 12 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 325.00 | 2 141.00 | | 12 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
UX Autres créances clients | 137 356.00 | | | 137 356.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 876.00 | 4 606.00 | 4 270.00 | 8 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 613.00 | 145 613.00 | | 145 613.00 |
VW T.V.A. | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 449.00 | 53 179.00 | 4 270.00 | 57 449.00 |