| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 870.00 | 32 094.00 | 42 776.00 | 74 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 256.00 | | 1 068 256.00 | 1 068 256.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 717.00 | 739 336.00 | 267 381.00 | 1 006 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 844.00 | 771 430.00 | 1 728 413.00 | 2 499 844.00 |
BP En cours de production de services | 994 146.00 | | 994 146.00 | 994 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739 576.00 | 808 692.00 | 3 930 884.00 | 4 739 576.00 |
BZ Autres créances | 334 798.00 | | 334 798.00 | 334 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993 840.00 | | 993 840.00 | 993 840.00 |
CF Disponibilités | 427 148.00 | | 427 148.00 | 427 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 748.00 | | 413 748.00 | 413 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 910 200.00 | 808 692.00 | 7 101 507.00 | 7 910 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 410 044.00 | 1 580 123.00 | 8 829 921.00 | 10 410 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 956.00 | 1 610 352.00 | | 1 666 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 077.00 | 124 681.00 | | 188 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 069.00 | 142 335.00 | | 147 069.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 249.00 | 1 444 304.00 | | 1 534 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 895.00 | 94 678.00 | | 234 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 771 246.00 | 3 416 351.00 | | 3 771 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 083.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 083.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 665.00 | 258 701.00 | | 203 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 837.00 | 1 411 511.00 | | 1 874 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 006.00 | 93 922.00 | | 150 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 548.00 | 839 452.00 | | 895 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 202.00 | 1 344 285.00 | | 1 641 202.00 |
EA Autres dettes | 293 415.00 | 346 137.00 | | 293 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058 674.00 | 4 294 009.00 | | 5 058 674.00 |
ED (V) | | 37.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 829 921.00 | 7 730 481.00 | | 8 829 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 837 984.00 | 4 064 526.00 | | 4 837 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 737.00 | 1 440.00 | | 1 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 432 111.00 | 2 762 885.00 | 15 194 996.00 | 12 432 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 432 111.00 | 2 762 885.00 | 15 194 996.00 | 12 432 111.00 |
FM Production stockée | | | 155 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 432 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 717 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 623 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 261 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 105 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 928.00 | 2 000.00 | | 32 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 655 411.00 | 1 372 095.00 | | 1 655 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | 949.00 | | 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 307.00 | 4 971.00 | | 22 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 986.00 | 4 971.00 | | 22 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 986.00 | -4 971.00 | | -2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 015.00 | 34 706.00 | | 97 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 465 109.00 | 13 804 458.00 | | 15 465 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 230 214.00 | 13 709 779.00 | | 15 230 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 895.00 | 94 678.00 | | 234 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 544.00 | | 200 065.00 | 2 300 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 2 499 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 1 006 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 312.00 | | 126 814.00 | 1 016 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 232.00 | | 73 251.00 | 934 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 023.00 | 99 866.00 | 458.00 | 672 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 430.00 | 13 664.00 | | 18 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 592.00 | 86 201.00 | 458.00 | 653 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
6T Sur comptes clients | 781 549.00 | 70 406.00 | 43 262.00 | 781 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 549.00 | 70 406.00 | 43 262.00 | 781 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 632.00 | 70 406.00 | 63 346.00 | 801 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 406.00 | 43 262.00 | |
UG ‐ Financières | | | 83.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | -4.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 548.00 | 895 548.00 | | 895 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 901.00 | 139 901.00 | | 139 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 745.00 | 700 745.00 | | 700 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 415.00 | 293 415.00 | | 293 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 062.00 | 3 883 062.00 | | 3 883 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856 514.00 | 856 514.00 | | 856 514.00 |
VB T. V. A. | 145 859.00 | 145 859.00 | | 145 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 928.00 | 131 244.00 | 70 683.00 | 201 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 874 837.00 | 1 874 837.00 | | 1 874 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 732.00 | | | 129 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VP Divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 541.00 | 143 541.00 | | 143 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 748.00 | 413 748.00 | | 413 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 124.00 | 5 488 124.00 | | 5 488 124.00 |
VW T.V.A. | 734 604.00 | 734 604.00 | | 734 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 908 668.00 | 4 837 984.00 | 70 683.00 | 4 908 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 646.00 | | | 125 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
ST Autres comptes | 1 198 430.00 | | | 1 198 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 383 950.00 | | | 1 383 950.00 |
YT Sous‐traitance | 3 767 610.00 | | | 3 767 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 604.00 | | | 327 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 178 979.00 | | | 178 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 625.00 | | | 304 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 388 182.00 | | | 2 388 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 121 093.00 | | | 1 121 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 717 840.00 | | | 6 717 840.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |