| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868 146.00 | 582 193.00 | 285 953.00 | 868 146.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080 639.00 | 2 469 146.00 | 611 493.00 | 3 080 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 247.00 | 499 271.00 | 604 976.00 | 1 104 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 705 614.00 | 4 195 784.00 | 1 509 830.00 | 5 705 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 913 401.00 | 74 767.00 | 2 838 634.00 | 2 913 401.00 |
BN En cours de production de biens | 332 374.00 | 5 753.00 | 326 621.00 | 332 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 080.00 | 7 539.00 | 406 541.00 | 414 080.00 |
BT Marchandises | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 309.00 | | 103 309.00 | 103 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 034.00 | | 427 034.00 | 427 034.00 |
BZ Autres créances | 848 765.00 | | 848 765.00 | 848 765.00 |
CF Disponibilités | 204 702.00 | | 204 702.00 | 204 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 260.00 | | 98 260.00 | 98 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 538.00 | 88 059.00 | 5 304 479.00 | 5 392 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 152.00 | 4 283 843.00 | 6 814 309.00 | 11 098 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 618 324.00 | 618 324.00 | | 618 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 712.00 | -701 347.00 | | -465 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 972.00 | 235 634.00 | | 431 972.00 |
DK Provisions réglementées | 22 364.00 | 5 476.00 | | 22 364.00 |
DL TOTAL (I) | 648 624.00 | 199 763.00 | | 648 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 086.00 | 268 047.00 | | 192 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 770.00 | 2 021 933.00 | | 1 851 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 543.00 | 3 243.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 534.00 | 2 695 382.00 | | 3 262 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 794.00 | 771 806.00 | | 830 794.00 |
EA Autres dettes | 25 958.00 | 41 288.00 | | 25 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 165 685.00 | 5 802 064.00 | | 6 165 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 309.00 | 6 051 828.00 | | 6 814 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 851 770.00 | | | 1 851 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 054.00 | | 692 054.00 | 692 054.00 |
FD Production vendue biens | 20 990 747.00 | 1 473 473.00 | 22 464 220.00 | 20 990 747.00 |
FG Production vendue services | 53 082.00 | -1 734.00 | 51 347.00 | 53 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 735 882.00 | 1 471 739.00 | 23 207 621.00 | 21 735 882.00 |
FM Production stockée | | | 83 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 725 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 988 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 216 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 795.00 | 4 354.00 | | 17 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 195.00 | 4 354.00 | | 19 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 288.00 | -3 447.00 | | -18 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 755 023.00 | 19 525 895.00 | | 23 755 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 323 051.00 | 19 290 260.00 | | 23 323 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 972.00 | 235 634.00 | | 431 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 753 481.00 | | 183 878.00 | 5 753 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 324.00 | | | 618 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 745.00 | 5 705 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 338.00 | 878 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 908.00 | 4 205 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 483.00 | | | 1 047 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 624.00 | | 183 878.00 | 4 083 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160 213.00 | 266 817.00 | 231 245.00 | 4 160 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 324.00 | | | 618 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 410.00 | 73 121.00 | 169 338.00 | 688 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 479.00 | 193 696.00 | 61 908.00 | 2 853 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 476.00 | 17 795.00 | 907.00 | 5 476.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 715.00 | 88 059.00 | 90 715.00 | 90 715.00 |
6T Sur comptes clients | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 443.00 | 88 059.00 | 131 443.00 | 131 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 919.00 | 105 854.00 | 182 350.00 | 186 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 571.00 | 249 759.00 | 589 812.00 | 839 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 534.00 | 3 262 534.00 | | 3 262 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 902.00 | 261 902.00 | | 261 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 603.00 | 303 603.00 | | 303 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
UX Autres créances clients | 427 034.00 | 427 034.00 | | 427 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 296 664.00 | 296 664.00 | | 296 664.00 |
VC Groupe et associés | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 991.00 | 71 028.00 | 117 962.00 | 188 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 199.00 | 1 012 199.00 | | 1 012 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 542.00 | 416 542.00 | | 416 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 260.00 | 98 260.00 | | 98 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 059.00 | 1 374 059.00 | | 1 374 059.00 |
VW T.V.A. | 221 751.00 | 221 751.00 | | 221 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163 142.00 | 5 455 368.00 | 707 775.00 | 6 163 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |