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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 497.00 | 100 997.00 | 2 500.00 | 103 497.00 |
AH Fonds commercial | 2 713 000.00 | 139 708.00 | 2 573 292.00 | 2 713 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
AP Constructions | 180 610.00 | 180 610.00 | | 180 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 234.00 | 24 857.00 | 1 376.00 | 26 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 052 477.00 | 446 172.00 | 21 606 305.00 | 22 052 477.00 |
BT Marchandises | 343 354.00 | 116 824.00 | 226 530.00 | 343 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 136.00 | | 128 136.00 | 128 136.00 |
BZ Autres créances | 4 567 235.00 | | 4 567 235.00 | 4 567 235.00 |
CF Disponibilités | 151 854.00 | | 151 854.00 | 151 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 236 529.00 | 116 824.00 | 5 119 705.00 | 5 236 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 289 006.00 | 562 996.00 | 26 726 010.00 | 27 289 006.00 |
CU Autres participations | 18 998 234.00 | | 18 998 234.00 | 18 998 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 355 040.00 | 19 355 040.00 | | 19 355 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 689 523.00 | 670 000.00 | | 689 523.00 |
DG Autres réserves | 300 853.00 | 300 853.00 | | 300 853.00 |
DH Report à nouveau | 417 231.00 | 46 292.00 | | 417 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 805.00 | 390 462.00 | | 17 805.00 |
DL TOTAL (I) | 20 780 452.00 | 20 762 647.00 | | 20 780 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819 224.00 | 227 390.00 | | 2 819 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904 266.00 | 2 513 319.00 | | 2 904 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 253.00 | 36 982.00 | | 96 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 111.00 | 96 059.00 | | 104 111.00 |
EA Autres dettes | 21 704.00 | 4.00 | | 21 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 945 558.00 | 2 873 753.00 | | 5 945 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 726 010.00 | 23 636 400.00 | | 26 726 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 866 864.00 | 2 748 166.00 | | 3 866 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 015 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 015 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 564.00 | |
GE Autres charges | | | 9 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 935.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 2 875.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 2 875.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 1 796.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 1 796.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 1 079.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 77 131.00 | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 477.00 | 1 135 181.00 | | 1 147 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 672.00 | 744 718.00 | | 1 129 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 805.00 | 390 462.00 | | 17 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 315 689.00 | | 2 736 788.00 | 19 315 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 024 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 052 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 762.00 | | 2 713 000.00 | 107 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 109.00 | | 1 735.00 | 205 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 002 819.00 | | 22 053.00 | 19 002 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 609.00 | 150 564.00 | | 295 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 997.00 | 149 708.00 | | 90 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 612.00 | 856.00 | | 204 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925 970.00 | 2 925 970.00 | | 2 925 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
UX Autres créances clients | 128 136.00 | 128 138.00 | | 128 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 819 224.00 | 740 530.00 | 1 253 990.00 | 2 819 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 699 000.00 | | | 2 699 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 166.00 | | | 107 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567 235.00 | 4 567 235.00 | | 4 567 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 009.00 | 4 695 373.00 | 26 638.00 | 4 722 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 558.00 | 3 866 864.00 | 1 253 990.00 | 5 945 558.00 |