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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 552.00 | 35 695.00 | 31 857.00 | 67 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 353.00 | 87 633.00 | 38 720.00 | 126 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 479.00 | 124 902.00 | 70 577.00 | 195 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 131.00 | | 170 131.00 | 170 131.00 |
BZ Autres créances | 603 605.00 | | 603 605.00 | 603 605.00 |
CF Disponibilités | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 110.00 | | 784 110.00 | 784 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 589.00 | 124 902.00 | 854 687.00 | 979 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 680.00 | 288 506.00 | | 345 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 044.00 | 77 173.00 | | 88 044.00 |
DL TOTAL (I) | 653 723.00 | 585 680.00 | | 653 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 358.00 | 53 643.00 | | 44 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 958.00 | 75 308.00 | | 103 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 965.00 | 17 612.00 | | 16 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 683.00 | 56 842.00 | | 35 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 964.00 | 203 405.00 | | 200 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 687.00 | 789 085.00 | | 854 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 057.00 | 203 405.00 | | 166 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 479.00 | | | 195 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 905.00 | | | 193 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 852.00 | 20 050.00 | | 104 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 278.00 | 20 050.00 | | 103 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 170 131.00 | 170 131.00 | | 170 131.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 341.00 | 9 433.00 | 34 907.00 | 44 341.00 |
VI Groupe et associés | 103 958.00 | 103 958.00 | | 103 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 595.00 | 599 595.00 | | 599 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 736.00 | 773 736.00 | | 773 736.00 |
VW T.V.A. | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 964.00 | 166 057.00 | 34 907.00 | 200 964.00 |