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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 831.00 | 5 206.00 | 625.00 | 5 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 722.00 | 3 210.00 | 512.00 | 3 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 553.00 | 8 416.00 | 1 137.00 | 9 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 874.00 | | 99 874.00 | 99 874.00 |
BZ Autres créances | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CF Disponibilités | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 853.00 | 8 416.00 | 145 438.00 | 153 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 163.00 | 69 348.00 | | 71 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 370.00 | 1 815.00 | | -6 370.00 |
DL TOTAL (I) | 73 043.00 | 79 413.00 | | 73 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 1 001.00 | | 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 26 403.00 | | 6 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 812.00 | 61 844.00 | | 19 812.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 395.00 | 89 248.00 | | 72 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 438.00 | 168 661.00 | | 145 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 395.00 | 89 248.00 | | 72 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 159.00 | 9 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 440.00 | 5 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 219.00 | 3 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 737.00 | 1 935.00 | 7 257.00 | 13 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381.00 | 755.00 | 2 930.00 | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 356.00 | 1 181.00 | 4 327.00 | 6 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
UX Autres créances clients | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 671.00 | 117 671.00 | | 117 671.00 |
VW T.V.A. | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |