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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AH Fonds commercial | 406 795.00 | | 406 795.00 | 406 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 422.00 | 125 968.00 | 110 454.00 | 236 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 406.00 | 191 173.00 | 530 233.00 | 721 406.00 |
BT Marchandises | 111 828.00 | 24 866.00 | 86 962.00 | 111 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 758.00 | | 159 758.00 | 159 758.00 |
BZ Autres créances | 1 086 311.00 | | 1 086 311.00 | 1 086 311.00 |
CF Disponibilités | 658 661.00 | | 658 661.00 | 658 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 082.00 | 24 866.00 | 2 038 215.00 | 2 063 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 488.00 | 216 039.00 | 2 568 449.00 | 2 784 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 473 882.00 | 1 189 426.00 | | 1 473 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 866.00 | 284 455.00 | | 315 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 098.00 | 1 482 232.00 | | 1 798 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 333.00 | 382 667.00 | | 389 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 251.00 | 140 988.00 | | 141 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 266.00 | 149 259.00 | | 165 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 483.00 | 84 666.00 | | 73 483.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 351.00 | 758 598.00 | | 770 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 449.00 | 2 240 830.00 | | 2 568 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 374.00 | | 1 119 374.00 | 1 119 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 374.00 | | 1 119 374.00 | 1 119 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 39 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 357.00 | 1 200 583.00 | | 1 198 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 492.00 | 916 127.00 | | 882 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 866.00 | 284 455.00 | | 315 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 356.00 | 16 919.00 | | 6 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 541.00 | 4 180.00 | 23 548.00 | 210 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 719.00 | | 1 514.00 | 66 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 822.00 | 4 180.00 | 22 034.00 | 143 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 251.00 | 141 251.00 | | 141 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 266.00 | 165 266.00 | | 165 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 333.00 | 13 333.00 | 376 000.00 | 389 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292 593.00 | 1 292 593.00 | | 1 292 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 577.00 | 1 292 593.00 | 12 984.00 | 1 305 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 351.00 | 394 351.00 | 376 000.00 | 770 351.00 |