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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 277.00 | 20 706.00 | 5 571.00 | 26 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 580.00 | 1 801.00 | 5 779.00 | 7 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 872.00 | 22 507.00 | 11 365.00 | 33 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 706.00 | 1 996.00 | 114 710.00 | 116 706.00 |
BZ Autres créances | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CF Disponibilités | 99 916.00 | | 99 916.00 | 99 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 224.00 | 1 996.00 | 263 228.00 | 265 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 096.00 | 24 503.00 | 274 592.00 | 299 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 873.00 | 65 678.00 | | 44 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587.00 | -3 604.00 | | 1 587.00 |
DL TOTAL (I) | 55 260.00 | 70 873.00 | | 55 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 344.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 129.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 428.00 | 140 604.00 | | 155 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 095.00 | 40 642.00 | | 59 095.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 7 000.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 332.00 | 188 719.00 | | 219 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 592.00 | 259 593.00 | | 274 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 332.00 | 188 719.00 | | 219 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 344.00 | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 448.00 | | 1 150 448.00 | 1 150 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 448.00 | | 1 150 448.00 | 1 150 448.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | 730.00 | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 730.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | -730.00 | | -1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 950.00 | 919 304.00 | | 1 152 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 363.00 | 922 908.00 | | 1 151 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587.00 | -3 604.00 | | 1 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 659.00 | | 8 213.00 | 25 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 644.00 | | 8 213.00 | 25 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 134.00 | 3 373.00 | | 19 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 134.00 | 3 373.00 | | 19 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 428.00 | 155 428.00 | | 155 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 103 399.00 | | | 103 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VB T. V. A. | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 592.00 | 148 592.00 | | 148 592.00 |
VW T.V.A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 332.00 | 219 332.00 | | 219 332.00 |