| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 171.00 | 7 990.00 | 13 181.00 | 21 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 557.00 | 5 033.00 | 10 524.00 | 15 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 203.00 | 16 497.00 | 23 705.00 | 40 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
BN En cours de production de biens | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BZ Autres créances | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 090.00 | | 110 090.00 | 110 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 293.00 | 16 497.00 | 133 796.00 | 150 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 62 289.00 | 61 482.00 | | 62 289.00 |
DH Report à nouveau | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432.00 | 807.00 | | -432.00 |
DL TOTAL (I) | 112 915.00 | 113 347.00 | | 112 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | 2 113.00 | | 3 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 4 941.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 051.00 | 11 346.00 | | 16 051.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 9 589.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 881.00 | 35 802.00 | | 20 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 796.00 | 149 149.00 | | 133 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 881.00 | 35 802.00 | | 20 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
FD Production vendue biens | 115 701.00 | 6 372.00 | 122 073.00 | 115 701.00 |
FG Production vendue services | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 438.00 | 6 372.00 | 130 810.00 | 124 438.00 |
FM Production stockée | | | 24 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 477.00 | 2 166.00 | | 3 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 352.00 | 15 157.00 | | 10 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 850.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 850.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 527.00 | 828.00 | | 12 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 527.00 | 828.00 | | 12 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 027.00 | 22.00 | | -5 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 230.00 | 265 995.00 | | 187 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 662.00 | 265 189.00 | | 187 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432.00 | 807.00 | | -432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 421.00 | | 6 891.00 | 48 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 109.00 | 40 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12.00 | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 597.00 | 36 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 434.00 | | 6 891.00 | 37 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 842.00 | 4 237.00 | 2 582.00 | 14 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 432.00 | 12.00 | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 787.00 | 3 806.00 | 2 570.00 | 11 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 4 748.00 | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 903.00 | 120.00 | | 903.00 |
ST Autres comptes | 19 084.00 | 28 316.00 | | 19 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 230.00 | 34 111.00 | | 24 230.00 |
YT Sous‐traitance | 33 847.00 | 40 512.00 | | 33 847.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 476.00 | 3 999.00 | | 4 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | 2 910.00 | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 037.00 | 7 658.00 | | 3 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 457.00 | 45 935.00 | | 26 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 012.00 | 22 619.00 | | 9 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 540.00 | 107 059.00 | | 82 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |