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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 875.00 | 13 017.00 | 1 857.00 | 14 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 875.00 | 13 017.00 | 1 857.00 | 14 875.00 |
BZ Autres créances | 323 678.00 | | 323 678.00 | 323 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 678.00 | | 323 678.00 | 323 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 553.00 | 13 017.00 | 325 535.00 | 338 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 179 905.00 | | |
DH Report à nouveau | -108 097.00 | | | -108 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 024.00 | -288 003.00 | | -20 024.00 |
DL TOTAL (I) | -119 871.00 | -99 847.00 | | -119 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947.00 | 30 061.00 | | 2 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 733.00 | 138 077.00 | | 141 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 700.00 | 38 330.00 | | 33 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 866.00 | 208 807.00 | | 212 866.00 |
EA Autres dettes | 54 160.00 | 19 621.00 | | 54 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 406.00 | 434 896.00 | | 445 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 535.00 | 335 048.00 | | 325 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 406.00 | 434 896.00 | | 445 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 947.00 | 30 061.00 | | 2 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 23 378.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 1 707.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 400.00 | 211 929.00 | | 16 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 424.00 | 499 931.00 | | 36 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 024.00 | -288 003.00 | | -20 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 14 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 14 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 708.00 | 1 233.00 | 924.00 | 12 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 708.00 | 1 233.00 | 924.00 | 12 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
VB T. V. A. | 202 106.00 | | | 202 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VI Groupe et associés | 141 733.00 | 141 733.00 | | 141 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 678.00 | 323 678.00 | | 323 678.00 |
VW T.V.A. | 201 481.00 | 201 481.00 | | 201 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 406.00 | 445 406.00 | | 445 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 3 370.00 | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 385.00 | 3 067.00 | | 10 385.00 |
ST Autres comptes | 9 237.00 | 6 030.00 | | 9 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 776.00 | 13 384.00 | | 2 776.00 |
YT Sous‐traitance | 2 214.00 | 1 741.00 | | 2 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 191.00 | 3 370.00 | | 3 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 664.00 | 1 089.00 | | 1 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 613.00 | 24 222.00 | | 24 613.00 |