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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 709.00 | 57 611.00 | 3 099.00 | 60 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 741 885.00 | 1 256 421.00 | 485 464.00 | 1 741 885.00 |
AP Constructions | 10 600 481.00 | 5 290 046.00 | 5 310 435.00 | 10 600 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 958.00 | 542 294.00 | 7 664.00 | 549 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665 219.00 | 2 225 205.00 | 440 014.00 | 2 665 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406 454.00 | | 2 406 454.00 | 2 406 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 075 303.00 | 9 371 577.00 | 8 703 726.00 | 18 075 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 478.00 | 10 446.00 | 74 032.00 | 84 478.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 070.00 | 10 446.00 | 212 624.00 | 223 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 298 373.00 | 9 382 023.00 | 8 916 350.00 | 18 298 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 412.00 | 88 027.00 | | -97 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 249.00 | -185 439.00 | | 372 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 633.00 | 139 745.00 | | 101 633.00 |
DL TOTAL (I) | 6 376 470.00 | 6 042 333.00 | | 6 376 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 258.00 | 1 721 320.00 | | 1 571 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 3 462 964.00 | | 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 747.00 | 114 825.00 | | 85 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 975.00 | 441 032.00 | | 307 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 986.00 | 375 014.00 | | 350 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 262.00 | | |
EA Autres dettes | 223 030.00 | 211 331.00 | | 223 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 881.00 | 6 328 750.00 | | 2 539 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 350.00 | 12 371 083.00 | | 8 916 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 747 236.00 | | 2 747 236.00 | 2 747 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 236.00 | | 2 747 236.00 | 2 747 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 732 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 551.00 | 161 520.00 | | 24 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 112.00 | 5 338 112.00 | | 38 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 663.00 | 5 499 632.00 | | 62 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 776.00 | 35 617.00 | | 33 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 487 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 776.00 | 4 522 752.00 | | 33 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 887.00 | 976 880.00 | | 28 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 853.00 | 8 420 682.00 | | 3 713 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 604.00 | 8 606 121.00 | | 3 341 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 249.00 | -185 439.00 | | 372 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 687 773.00 | | 3 117 902.00 | 15 687 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692 956.00 | 2 457 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 372.00 | 18 075 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | 60 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 191.00 | 15 557 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 709.00 | | 1 225.00 | 60 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 577 761.00 | | 15 972.00 | 15 577 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 303.00 | | 3 100 704.00 | 49 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 888 687.00 | 505 491.00 | 22 601.00 | 8 888 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 311.00 | 2 300.00 | | 55 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 833 376.00 | 503 191.00 | 22 601.00 | 8 833 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 870.00 | 9 424.00 | 10 446.00 | 19 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 870.00 | 9 424.00 | 10 446.00 | 19 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 870.00 | 9 424.00 | 10 446.00 | 19 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 975.00 | 307 975.00 | | 307 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 553.00 | 116 553.00 | | 116 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 188.00 | 184 188.00 | | 184 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 030.00 | 223 030.00 | | 223 030.00 |
UP Prêts | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406 454.00 | | 2 406 454.00 | 2 406 454.00 |
UX Autres créances clients | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 876.00 | | 161 876.00 | 161 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 382.00 | 224 359.00 | 1 140 022.00 | 1 409 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 155.00 | | | 116 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 354.00 | 87 969.00 | 2 468 385.00 | 2 556 354.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 134.00 | 1 107 236.00 | 1 301 898.00 | 2 454 134.00 |