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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BZ Autres créances | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 180.00 | 23 656.00 | 131 524.00 | 155 180.00 |
CF Disponibilités | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 010.00 | 23 656.00 | 164 353.00 | 188 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 672.00 | 23 656.00 | 165 016.00 | 188 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 705.00 | 146 575.00 | | 145 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477.00 | -870.00 | | 1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 155 982.00 | 154 505.00 | | 155 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 034.00 | 6 760.00 | | 9 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 016.00 | 161 265.00 | | 165 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 034.00 | 6 760.00 | | 9 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 619.00 | 25 828.00 | | 29 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 142.00 | 26 698.00 | | 28 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477.00 | -870.00 | | 1 477.00 |