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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 367.00 | 18 106.00 | 2 261.00 | 20 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 709.00 | 29 498.00 | 7 211.00 | 36 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 381.00 | 20 074.00 | 281 306.00 | 301 381.00 |
BZ Autres créances | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 226 565.00 | | 226 565.00 | 226 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 910.00 | 20 074.00 | 619 836.00 | 639 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 619.00 | 49 572.00 | 627 047.00 | 676 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 791.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 316.00 | 127 578.00 | | 128 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 949.00 | 88 948.00 | | 12 949.00 |
DL TOTAL (I) | 196 266.00 | 271 316.00 | | 196 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 075.00 | 9 068.00 | | 103 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 948.00 | 128 819.00 | | 154 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 904.00 | 97 204.00 | | 142 904.00 |
EA Autres dettes | | 13 078.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 855.00 | 30 897.00 | | 29 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 781.00 | 279 065.00 | | 430 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 047.00 | 550 381.00 | | 627 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 431.00 | | 806 431.00 | 806 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 431.00 | | 806 431.00 | 806 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 688.00 | | | -4 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 17 684.00 | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 380.00 | 750 015.00 | | 864 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 431.00 | 661 067.00 | | 851 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 949.00 | 88 948.00 | | 12 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 855.00 | | 7 332.00 | 101 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 914.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 478.00 | 36 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 940.00 | 9 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 624.00 | 22 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 320.00 | | 2 382.00 | 42 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 914.00 | | 4 950.00 | 36 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 785.00 | 1 455.00 | 33 743.00 | 61 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 575.00 | 46.00 | 12 940.00 | 22 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 211.00 | 1 409.00 | 20 803.00 | 39 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 924.00 | 20 074.00 | 20 924.00 | 20 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 924.00 | 20 074.00 | 20 924.00 | 20 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 924.00 | 20 074.00 | 20 924.00 | 20 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 074.00 | 20 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 948.00 | 154 948.00 | | 154 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 301 381.00 | | | 301 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VI Groupe et associés | 103 075.00 | 103 075.00 | | 103 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 295.00 | 353 345.00 | 4 950.00 | 358 295.00 |
VW T.V.A. | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 781.00 | 430 781.00 | | 430 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |