| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 1 882.00 | 1 557.00 | 3 439.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 599.00 | 48 474.00 | 8 125.00 | 56 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 404.00 | 488 612.00 | 84 792.00 | 573 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 219.00 | 538 968.00 | 260 252.00 | 799 219.00 |
BP En cours de production de services | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
BT Marchandises | 2 326 260.00 | 44 368.00 | 2 281 891.00 | 2 326 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 189.00 | 31 049.00 | 304 140.00 | 335 189.00 |
BZ Autres créances | 1 135 955.00 | | 1 135 955.00 | 1 135 955.00 |
CF Disponibilités | 222 796.00 | | 222 796.00 | 222 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 413.00 | 75 418.00 | 4 003 995.00 | 4 079 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 632.00 | 614 386.00 | 4 264 246.00 | 4 878 632.00 |
CU Autres participations | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 342 254.00 | 342 254.00 | | 342 254.00 |
DH Report à nouveau | -156 764.00 | -129 088.00 | | -156 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 907.00 | -27 676.00 | | -107 907.00 |
DL TOTAL (I) | 407 582.00 | 515 490.00 | | 407 582.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 346.00 | 430 000.00 | | 127 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 722.00 | 3 952 617.00 | | 2 989 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 189.00 | 367 936.00 | | 494 189.00 |
EA Autres dettes | 189 012.00 | 324 537.00 | | 189 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 396.00 | 96 802.00 | | 46 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 664.00 | 5 298 181.00 | | 3 846 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 246.00 | 5 823 671.00 | | 4 264 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 346.00 | | | 127 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 939 742.00 | | 8 939 742.00 | 8 939 742.00 |
FD Production vendue biens | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
FG Production vendue services | 960 728.00 | | 960 728.00 | 960 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 919 697.00 | | 9 919 697.00 | 9 919 697.00 |
FM Production stockée | | | 3 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 173 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 010 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 015 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 338.00 | |
GE Autres charges | | | 110 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 265 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 985.00 | 3 702.00 | | 11 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 985.00 | 3 702.00 | | 11 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 670.00 | -3 702.00 | | -6 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 178 588.00 | 11 095 837.00 | | 10 178 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 286 495.00 | 11 123 513.00 | | 10 286 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 907.00 | -27 676.00 | | -107 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 455.00 | | 70 282.00 | 756 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 378.00 | 70 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 139.00 | 14 378.00 | 799 219.00 | 13 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 139.00 | | 630 004.00 | 13 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 847.00 | | 592.00 | 97 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 540.00 | | 56 602.00 | 586 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 067.00 | | 13 088.00 | 72 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 043.00 | 20 925.00 | | 518 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 582.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 744.00 | 20 342.00 | | 516 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 055.00 | 44 368.00 | 47 055.00 | 47 055.00 |
6T Sur comptes clients | 123 303.00 | 20 969.00 | 113 223.00 | 123 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 359.00 | 65 338.00 | 160 278.00 | 170 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 359.00 | 65 338.00 | 160 278.00 | 180 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 722.00 | 2 989 722.00 | | 2 989 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 927.00 | 114 345.00 | 262 583.00 | 376 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 012.00 | 189 012.00 | | 189 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
UX Autres créances clients | 297 929.00 | 297 929.00 | | 297 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
VB T. V. A. | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
VI Groupe et associés | 127 346.00 | 127 346.00 | | 127 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 030.00 | 96 030.00 | | 96 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 659.00 | 936 659.00 | | 936 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 719.00 | 1 463 774.00 | 102 945.00 | 1 566 719.00 |
VW T.V.A. | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 664.00 | 3 584 081.00 | 262 583.00 | 3 846 664.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |