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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 920.00 | 49 957.00 | 963.00 | 50 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 105.00 | | 475 105.00 | 475 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 054.00 | 49 957.00 | 476 096.00 | 526 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 55 636.00 | | 55 636.00 | 55 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 398.00 | | 82 398.00 | 82 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 452.00 | 49 957.00 | 558 495.00 | 608 452.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 357 923.00 | | | 357 923.00 |
DH Report à nouveau | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
DL TOTAL (I) | 438 552.00 | | | 438 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 136.00 | | | 70 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 942.00 | | | 119 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 495.00 | | | 558 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 942.00 | | | 119 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
FG Production vendue services | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 993.00 | | 93 993.00 | 93 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 591.00 | | | 118 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 406.00 | | | 101 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 330.00 | | 10 008.00 | 534 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 475 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 284.00 | 526 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 50 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 309.00 | | 10 008.00 | 465 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 879.00 | 1 078.00 | | 48 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 879.00 | 1 078.00 | | 48 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 106.00 | | 475 106.00 | 475 106.00 |
UX Autres créances clients | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 868.00 | 26 762.00 | 475 106.00 | 501 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 943.00 | 119 943.00 | | 119 943.00 |