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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 746.00 | 35 990.00 | 2 756.00 | 38 746.00 |
AP Constructions | 40 461.00 | 14 793.00 | 25 668.00 | 40 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 161.00 | 41 801.00 | 18 360.00 | 60 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 968.00 | 92 583.00 | 59 384.00 | 151 968.00 |
BT Marchandises | 102 039.00 | | 102 039.00 | 102 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 594.00 | 7 515.00 | 277 080.00 | 284 594.00 |
BZ Autres créances | 84 005.00 | | 84 005.00 | 84 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CF Disponibilités | 137 071.00 | | 137 071.00 | 137 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 756.00 | 7 515.00 | 623 241.00 | 630 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 723.00 | 100 098.00 | 682 625.00 | 782 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 680.00 | | | -18 680.00 |
DL TOTAL (I) | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 462.00 | | | 242 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 675.00 | | | 246 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 280.00 | | | 592 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 625.00 | | | 682 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 853.00 | | | 517 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 518.00 | | 1 745 518.00 | 1 745 518.00 |
FD Production vendue biens | -239.00 | | -239.00 | -239.00 |
FG Production vendue services | 125 752.00 | | 125 752.00 | 125 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 031.00 | | 1 871 031.00 | 1 871 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 5 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 377.00 | | | 1 913 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 057.00 | | | 1 932 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 680.00 | | | -18 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 642.00 | | 3 326.00 | 148 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 296.00 | | 3 326.00 | 97 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 942.00 | 17 642.00 | | 74 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 184.00 | 3 805.00 | | 32 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 757.00 | 13 837.00 | | 42 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 675.00 | 246 675.00 | | 246 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 235 525.00 | 235 525.00 | | 235 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VC Groupe et associés | 75 818.00 | 75 818.00 | | 75 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 462.00 | 168 035.00 | 74 427.00 | 242 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 024.00 | 389 424.00 | 12 600.00 | 402 024.00 |
VW T.V.A. | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 280.00 | 517 853.00 | 74 427.00 | 592 280.00 |