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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 10 407.00 | 3 593.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 590.00 | 47 055.00 | 15 535.00 | 62 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 743.00 | 57 462.00 | 137 281.00 | 194 743.00 |
BT Marchandises | 161 139.00 | | 161 139.00 | 161 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 105.00 | 9 734.00 | 124 371.00 | 134 105.00 |
BZ Autres créances | 214 306.00 | | 214 306.00 | 214 306.00 |
CF Disponibilités | 174 818.00 | | 174 818.00 | 174 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 357.00 | 9 734.00 | 678 623.00 | 688 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 100.00 | 67 196.00 | 815 904.00 | 883 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 488 495.00 | | | 488 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
DK Provisions réglementées | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 507 581.00 | | | 507 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
EA Autres dettes | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 323.00 | | | 308 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 904.00 | | | 815 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 500.00 | | 6 243.00 | 188 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 187 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 69 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 348.00 | | 4 242.00 | 72 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 304.00 | | 2 001.00 | 59 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 366.00 | 5 097.00 | 6 800.00 | 52 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 366.00 | 5 097.00 | 6 800.00 | 52 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
UX Autres créances clients | 121 151.00 | | | 121 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 175.00 | 13 079.00 | 58 256.00 | 196 175.00 |
VW T.V.A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 474.00 | 99 474.00 | 150 000.00 | 249 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
ST Autres comptes | 117 351.00 | | | 117 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
YT Sous‐traitance | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 894.00 | | | 248 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 372.00 | | | 173 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 429.00 | | | 157 429.00 |