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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 952.00 | 93 428.00 | 8 524.00 | 101 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 893.00 | 43 700.00 | 41 193.00 | 84 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 266.00 | 137 128.00 | 71 138.00 | 208 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BP En cours de production de services | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 584.00 | | 90 584.00 | 90 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 850.00 | 137 128.00 | 161 723.00 | 298 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 725.00 | 43 742.00 | | 53 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 174.00 | 9 983.00 | | 14 174.00 |
DL TOTAL (I) | 76 699.00 | 62 525.00 | | 76 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 502.00 | 28 343.00 | | 14 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 5 355.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 326.00 | 13 712.00 | | 17 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 175.00 | 40 089.00 | | 52 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 024.00 | 87 499.00 | | 85 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 723.00 | 150 023.00 | | 161 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 644.00 | | 309 644.00 | 309 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 644.00 | | 309 644.00 | 309 644.00 |
FM Production stockée | | | 9 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 888.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 131.00 | 40 000.00 | | 5 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 558.00 | 180.00 | | 5 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 558.00 | 2 875.00 | | 5 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | 37 125.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 2 944.00 | | 4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 976.00 | 328 615.00 | | 327 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 802.00 | 318 632.00 | | 313 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 174.00 | 9 983.00 | | 14 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 463.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 266.00 | | | 208 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 845.00 | | | 186 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 240.00 | 16 888.00 | | 120 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 240.00 | 16 888.00 | | 120 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 181.00 | 46 871.00 | 3 310.00 | 50 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 024.00 | 81 625.00 | 3 399.00 | 85 024.00 |