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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 949 919.00 | 382 980.00 | 566 939.00 | 949 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 599.00 | | 606 599.00 | 606 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672 327.00 | | 672 327.00 | 672 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 336.00 | 417 871.00 | 1 915 465.00 | 2 333 336.00 |
CF Disponibilités | 298 336.00 | | 298 336.00 | 298 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 336.00 | | 298 336.00 | 298 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 672.00 | 417 871.00 | 2 213 801.00 | 2 631 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606 599.00 | | | 606 599.00 |
CU Autres participations | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 529.00 | 600 529.00 | | 600 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 791.00 | 1 402 791.00 | | 1 402 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
DG Autres réserves | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
DH Report à nouveau | -302 707.00 | -155 660.00 | | -302 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 808.00 | -147 047.00 | | 65 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 486.00 | 1 794 678.00 | | 1 860 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 579.00 | 347 495.00 | | 301 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 736.00 | 829.00 | | 51 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 314.00 | 352 398.00 | | 353 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 801.00 | 2 147 076.00 | | 2 213 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 861.00 | 52 472.00 | | 100 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 480.00 | | | 2 421 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 145.00 | 1 341 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 145.00 | 2 333 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 810.00 | | | 991 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 671.00 | | | 1 429 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 219.00 | 37 652.00 | | 380 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 219.00 | 37 652.00 | | 380 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 606 599.00 | 606 599.00 | | 606 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 579.00 | 49 125.00 | 209 434.00 | 301 579.00 |
VI Groupe et associés | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 599.00 | 606 599.00 | | 606 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 314.00 | 100 861.00 | 209 434.00 | 353 314.00 |