| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 795.00 | 5 602.00 | 193.00 | 5 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 229.00 | 106 718.00 | 25 511.00 | 132 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 209.00 | 70 562.00 | 62 648.00 | 133 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 233.00 | 182 882.00 | 88 352.00 | 271 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 677.00 | | 83 677.00 | 83 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 412.00 | 16 291.00 | 963 121.00 | 979 412.00 |
BZ Autres créances | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CF Disponibilités | 373 389.00 | | 373 389.00 | 373 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 060.00 | 16 291.00 | 1 442 769.00 | 1 459 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 293.00 | 199 173.00 | 1 531 120.00 | 1 730 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 395 993.00 | | | 395 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 024.00 | | | 155 024.00 |
DL TOTAL (I) | 584 017.00 | | | 584 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 227.00 | | | 250 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 066.00 | | | 404 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 420.00 | | | 291 420.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 103.00 | | | 947 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 120.00 | | | 1 531 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 653.00 | | | 740 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 154 549.00 | | 2 154 549.00 | 2 154 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 549.00 | | 2 154 549.00 | 2 154 549.00 |
FM Production stockée | | | -6 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 084.00 | | | 2 165 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 060.00 | | | 2 010 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 024.00 | | | 155 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 602.00 | | 10 647.00 | 262 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 271 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 016.00 | 265 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 807.00 | | 10 647.00 | 256 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 828.00 | 24 121.00 | 67.00 | 158 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 419.00 | 183.00 | | 5 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 410.00 | 23 937.00 | 67.00 | 153 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 538.00 | 16 291.00 | 5 538.00 | 5 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 538.00 | 16 291.00 | 5 538.00 | 5 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 538.00 | 16 291.00 | 5 538.00 | 5 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 291.00 | 5 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 066.00 | 404 066.00 | | 404 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 960 758.00 | 960 758.00 | | 960 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VB T. V. A. | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 43 550.00 | 206 450.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 993.00 | 1 001 993.00 | | 1 001 993.00 |
VW T.V.A. | 132 448.00 | 132 448.00 | | 132 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 103.00 | 740 653.00 | 206 450.00 | 947 103.00 |