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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 197.00 | 128 415.00 | 173 782.00 | 302 197.00 |
AP Constructions | 3 431.00 | 704.00 | 2 727.00 | 3 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 143.00 | 161 071.00 | 29 072.00 | 190 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 771.00 | 290 190.00 | 246 581.00 | 536 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 787.00 | 276 187.00 | 997 600.00 | 1 273 787.00 |
BZ Autres créances | 577 131.00 | | 577 131.00 | 577 131.00 |
CF Disponibilités | 158 541.00 | | 158 541.00 | 158 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 896.00 | 276 187.00 | 1 773 708.00 | 2 049 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 667.00 | 566 378.00 | 2 020 289.00 | 2 586 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 374 358.00 | | | 374 358.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 748.00 | | | -26 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
DL TOTAL (I) | 196 590.00 | | | 196 590.00 |
DP Provisions pour risques | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 366.00 | | | 400 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 425.00 | | | 544 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 765.00 | | | 665 765.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 161.00 | | | 1 813 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 289.00 | | | 2 020 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 607.00 | | | 1 560 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 111.00 | 253 507.00 | 3 137 618.00 | 2 884 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 111.00 | 253 507.00 | 3 137 618.00 | 2 884 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 297.00 | |
GE Autres charges | | | 10 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 957.00 | | | 166 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 855.00 | | | 377 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 812.00 | | | 544 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 252.00 | | | 382 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 794.00 | | | 115 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 046.00 | | | 498 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 883.00 | | | 3 747 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 544.00 | | | 3 634 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 844.00 | | 5 591.00 | 589 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 664.00 | 40 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 664.00 | 536 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 197.00 | | | 302 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 983.00 | | 5 591.00 | 187 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 664.00 | | | 99 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 100.00 | 20 297.00 | | 154 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 986.00 | 1 635.00 | | 10 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 114.00 | 18 662.00 | | 143 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 115 794.00 | | |
6T Sur comptes clients | 276 187.00 | | | 276 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377 855.00 | | 377 855.00 | 377 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 042.00 | 115 794.00 | 377 855.00 | 654 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 580.00 | 115 794.00 | 377 855.00 | 664 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 794.00 | 377 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 425.00 | 544 425.00 | | 544 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 012.00 | 298 012.00 | | 298 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
UX Autres créances clients | 982 532.00 | | | 982 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 256.00 | | | 291 256.00 |
VB T. V. A. | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
VC Groupe et associés | 83 102.00 | | | 83 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 706.00 | 147 152.00 | 252 554.00 | 399 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 880.00 | | | 194 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 139.00 | | | 356 139.00 |
VP Divers | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 578.00 | 1 515 290.00 | 415 289.00 | 1 930 578.00 |
VW T.V.A. | 279 276.00 | 279 276.00 | | 279 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 161.00 | 1 560 607.00 | 252 554.00 | 1 813 161.00 |