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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 220.00 | 6 640.00 | 2 580.00 | 9 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 012.00 | 8 696.00 | 7 316.00 | 16 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 431.00 | 15 336.00 | 10 094.00 | 25 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BZ Autres créances | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CF Disponibilités | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 758.00 | | 107 758.00 | 107 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 189.00 | 15 336.00 | 117 853.00 | 133 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 16 834.00 | -5 211.00 | | 16 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 498.00 | 22 044.00 | | 27 498.00 |
DL TOTAL (I) | 52 747.00 | 25 249.00 | | 52 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 899.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 097.00 | 17 002.00 | | 15 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 357.00 | 21 703.00 | | 20 357.00 |
EA Autres dettes | 29 372.00 | 41 214.00 | | 29 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 106.00 | 80 819.00 | | 65 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 853.00 | 106 067.00 | | 117 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 106.00 | 80 819.00 | | 65 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 1 462.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 1 462.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -1 462.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 216.00 | | 4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 932.00 | 269 003.00 | | 243 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 434.00 | 246 958.00 | | 216 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 498.00 | 22 044.00 | | 27 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 027.00 | | 3 404.00 | 22 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 828.00 | | 3 404.00 | 21 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 912.00 | 2 424.00 | | 12 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 912.00 | 2 424.00 | | 12 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 507.00 | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 438.00 | 7 796.00 | | 11 438.00 |
ST Autres comptes | 31 123.00 | 42 363.00 | | 31 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 000.00 | 29 434.00 | | 22 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | 305.00 | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 887.00 | 812.00 | | 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 772.00 | 59 202.00 | | 52 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 249.00 | 29 622.00 | | 16 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 788.00 | 79 593.00 | | 65 788.00 |