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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 405.00 | 4 918.00 | 2 487.00 | 7 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 402.00 | 4 918.00 | 5 484.00 | 10 402.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 116 842.00 | | 116 842.00 | 116 842.00 |
CF Disponibilités | 516 318.00 | | 516 318.00 | 516 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 160.00 | | 633 160.00 | 633 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 563.00 | 4 918.00 | 638 644.00 | 643 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 215 200.00 | 174 759.00 | | 215 200.00 |
DH Report à nouveau | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 774.00 | 40 441.00 | | 43 774.00 |
DL TOTAL (I) | 388 022.00 | 344 248.00 | | 388 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 322.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 765.00 | 90 592.00 | | 96 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 535.00 | 53 396.00 | | 54 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 961.00 | 49 271.00 | | 98 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 622.00 | 193 581.00 | | 250 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 644.00 | 537 829.00 | | 638 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 622.00 | 193 581.00 | | 250 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 322.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812.00 | 2 106.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 2 106.00 | | 2 812.00 |