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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 579.00 | 1 351.00 | 30 227.00 | 31 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 642.00 | 1 351.00 | 48 290.00 | 49 642.00 |
BT Marchandises | 83 525.00 | | 83 525.00 | 83 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800 147.00 | | 6 800 147.00 | 6 800 147.00 |
BZ Autres créances | 5 892 933.00 | | 5 892 933.00 | 5 892 933.00 |
CF Disponibilités | 117 845.00 | | 117 845.00 | 117 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 915 799.00 | | 12 915 799.00 | 12 915 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 965 441.00 | 1 351.00 | 12 964 089.00 | 12 965 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DH Report à nouveau | 6 745 390.00 | | | 6 745 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 344.00 | | | 120 344.00 |
DL TOTAL (I) | 7 867 692.00 | | | 7 867 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 417.00 | | | 2 147 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 254.00 | | | 1 882 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 253.00 | | | 843 253.00 |
EA Autres dettes | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 378.00 | | | 4 915 378.00 |
ED (V) | 181 018.00 | | | 181 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 964 089.00 | | | 12 964 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 915 378.00 | | | 4 915 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 678.00 | | 376 678.00 | 376 678.00 |
FD Production vendue biens | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
FG Production vendue services | 355 797.00 | 3 067 378.00 | 3 423 176.00 | 355 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 760.00 | 3 067 378.00 | 3 845 139.00 | 777 760.00 |
FQ Autres produits | | | 24 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 240 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 627.00 | | | 84 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 762.00 | | | 4 125 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 418.00 | | | 4 005 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 344.00 | | | 120 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 996.00 | | 39 646.00 | 9 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | 8 067.00 | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 351.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 272.00 | | 203 272.00 | 203 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 272.00 | | 203 272.00 | 203 272.00 |
UG ‐ Financières | | | 203 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 254.00 | 1 882 254.00 | | 1 882 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 202.00 | 410 202.00 | | 410 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 742.00 | 289 742.00 | | 289 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
UX Autres créances clients | 6 800 147.00 | 6 800 147.00 | | 6 800 147.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VC Groupe et associés | 5 891 187.00 | 5 891 187.00 | | 5 891 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 417.00 | 2 147 417.00 | | 2 147 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 732 491.00 | 12 714 427.00 | 18 063.00 | 12 732 491.00 |
VW T.V.A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 378.00 | 4 915 378.00 | | 4 915 378.00 |