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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
AN Terrains | 208 575.00 | 200 427.00 | 8 149.00 | 208 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 283.00 | 215 643.00 | 65 640.00 | 281 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 884.00 | 358 204.00 | 208 680.00 | 566 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 245.00 | | 69 245.00 | 69 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 825.00 | 795 112.00 | 351 713.00 | 1 146 825.00 |
BT Marchandises | 2 795 462.00 | 1 086.00 | 2 794 375.00 | 2 795 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 811.00 | 3 114.00 | 1 680 697.00 | 1 683 811.00 |
BZ Autres créances | 1 312 541.00 | | 1 312 541.00 | 1 312 541.00 |
CF Disponibilités | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 862 518.00 | 4 200.00 | 5 858 317.00 | 5 862 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 343.00 | 799 312.00 | 6 210 030.00 | 7 009 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 673 481.00 | 1 553 438.00 | | 1 673 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 534.00 | 520 043.00 | | 546 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 015.00 | 2 260 481.00 | | 2 407 015.00 |
DP Provisions pour risques | 1 215.00 | 4 234.00 | | 1 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 215.00 | 4 234.00 | | 1 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 493.00 | 993 607.00 | | 379 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 675.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 370.00 | 106 061.00 | | 134 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 646.00 | 2 860 942.00 | | 2 657 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 183.00 | 475 968.00 | | 427 183.00 |
EA Autres dettes | 203 108.00 | 165 788.00 | | 203 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 800.00 | 4 692 040.00 | | 3 801 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 030.00 | 6 956 755.00 | | 6 210 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 878.00 | 53 643.00 | | 41 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 937.00 | | | 315 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 387 484.00 | | 19 387 484.00 | 19 387 484.00 |
FD Production vendue biens | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
FG Production vendue services | 2 549 024.00 | | 2 549 024.00 | 2 549 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 947 290.00 | | 21 947 290.00 | 21 947 290.00 |
FM Production stockée | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 999 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 910 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 291 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 503.00 | 15 061.00 | | 57 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 737.00 | 15 061.00 | | 61 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 649.00 | 17 525.00 | | 21 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 864.00 | 19 525.00 | | 24 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 874.00 | -4 464.00 | | 36 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 619.00 | 201 146.00 | | 196 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 070 678.00 | 19 212 530.00 | | 22 070 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 524 144.00 | 18 692 487.00 | | 21 524 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 534.00 | 520 043.00 | | 546 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 869.00 | | 26 956.00 | 1 119 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 845.00 | | 26 896.00 | 1 029 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 185.00 | | 60.00 | 69 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 025.00 | 72 087.00 | 795 112.00 | 723 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 121.00 | 1 717.00 | 20 839.00 | 19 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 903.00 | 70 370.00 | 774 273.00 | 703 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 234.00 | 1 215.00 | 4 234.00 | 4 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 115.00 | 1 084.00 | 6 113.00 | 6 115.00 |
6T Sur comptes clients | 3 624.00 | | 510.00 | 3 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 739.00 | 1 084.00 | 6 623.00 | 9 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 973.00 | 2 299.00 | 10 857.00 | 13 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084.00 | 6 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 215.00 | 4 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 646.00 | 2 657 646.00 | | 2 657 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 183.00 | 427 183.00 | | 427 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 108.00 | 203 108.00 | | 203 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 245.00 | | 69 245.00 | 69 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 811.00 | 1 680 075.00 | 3 736.00 | 1 683 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 937.00 | 315 937.00 | | 315 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 556.00 | 21 678.00 | 41 878.00 | 63 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 541.00 | 1 312 541.00 | | 1 312 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 544.00 | 3 029 564.00 | 72 981.00 | 3 102 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 430.00 | 3 625 552.00 | 41 878.00 | 3 667 430.00 |