| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583.00 | 6 050.00 | 532.00 | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 825.00 | 16 479.00 | 2 346.00 | 18 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 565.00 | 23 194.00 | 4 371.00 | 27 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
BZ Autres créances | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
CF Disponibilités | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 080.00 | | 244 080.00 | 244 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 645.00 | 23 194.00 | 248 451.00 | 271 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 496.00 | 302 734.00 | | 94 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 422.00 | -8 238.00 | | 74 422.00 |
DL TOTAL (I) | 177 168.00 | 302 746.00 | | 177 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 242.00 | 5 365.00 | | 17 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 026.00 | 235 943.00 | | 54 026.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 123.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 283.00 | 241 431.00 | | 71 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 451.00 | 544 177.00 | | 248 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 283.00 | 241 431.00 | | 71 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 143.00 | | 253 143.00 | 253 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 143.00 | | 253 143.00 | 253 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 7 444.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 7 444.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -7 444.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 430.00 | 201 357.00 | | 259 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 008.00 | 209 596.00 | | 185 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 422.00 | -8 238.00 | | 74 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 564.00 | | 3 647.00 | 30 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 646.00 | 27 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 646.00 | 25 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 819.00 | | 3 234.00 | 28 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 413.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 340.00 | 1 486.00 | 6 632.00 | 28 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 675.00 | 1 486.00 | 6 632.00 | 27 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 745.00 | 51 252.00 | 1 493.00 | 52 745.00 |
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 4 639.00 | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 819.00 | 9 305.00 | | 7 819.00 |
ST Autres comptes | 25 292.00 | 16 800.00 | | 25 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 665.00 | 44.00 | | 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | 1 947.00 | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 748.00 | 6 586.00 | | 2 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 970.00 | 26 193.00 | | 23 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 791.00 | 17 839.00 | | 14 791.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 776.00 | 26 149.00 | | 33 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |