| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 336.00 | 8 336.00 | 1.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 336.00 | 8 336.00 | 1.00 | 8 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 617.00 | 19 536.00 | 341 081.00 | 360 617.00 |
BZ Autres créances | 3 216 933.00 | | 3 216 933.00 | 3 216 933.00 |
CF Disponibilités | 3 030 130.00 | | 3 030 130.00 | 3 030 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 607 680.00 | 19 536.00 | 6 588 144.00 | 6 607 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 016.00 | 27 871.00 | 6 588 144.00 | 6 616 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 532.00 | 1 054 532.00 | | 1 054 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DH Report à nouveau | 303 957.00 | -62 625.00 | | 303 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 303.00 | 382 580.00 | | 493 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 790.00 | 1 374 487.00 | | 1 867 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 132 628.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 132 628.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 893.00 | 4 524 393.00 | | 4 500 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 032.00 | 15 590.00 | | 46 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 511.00 | 434 483.00 | | 138 511.00 |
EA Autres dettes | 24 083.00 | 106 846.00 | | 24 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 519.00 | 5 081 312.00 | | 4 709 519.00 |
ED (V) | 10 836.00 | 37 026.00 | | 10 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 144.00 | 6 625 453.00 | | 6 588 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 437 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 437 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | -23 762.00 | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | -23 762.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | 23 762.00 | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 242.00 | 198 690.00 | | 238 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 586.00 | 1 685 745.00 | | 1 879 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 283.00 | 1 303 165.00 | | 1 386 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 303.00 | 382 580.00 | | 493 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 628.00 | | 132 628.00 | 132 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 628.00 | | 132 628.00 | 132 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 536.00 | 150 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
UX Autres créances clients | 360 617.00 | | | 360 617.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VC Groupe et associés | 3 160 778.00 | | | 3 160 778.00 |
VI Groupe et associés | 4 500 893.00 | 4 500 893.00 | | 4 500 893.00 |
VP Divers | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 550.00 | 3 577 550.00 | | 3 577 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 519.00 | 4 709 519.00 | | 4 709 519.00 |