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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 4 568.00 | -2 268.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 33 741.00 | 26 259.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 33 741.00 | -33 741.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 171.00 | 8 773.00 | 4 398.00 | 13 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 561.00 | 63 806.00 | 8 014.00 | 105 561.00 |
BT Marchandises | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BZ Autres créances | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CF Disponibilités | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 728.00 | 63 806.00 | 73 181.00 | 170 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 608.00 | 16 725.00 | 9 883.00 | 26 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 651.00 | -17 789.00 | | -22 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 358.00 | -4 862.00 | | 12 358.00 |
DL TOTAL (I) | 19 706.00 | 7 349.00 | | 19 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 646.00 | 91 309.00 | | 77 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 2 700.00 | | 9 523.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 17 906.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 215.00 | 111 954.00 | | 87 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 922.00 | 119 302.00 | | 106 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 215.00 | 111 954.00 | | 87 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
FG Production vendue services | 30 392.00 | 2 412.00 | 32 803.00 | 30 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 733.00 | 2 412.00 | 82 144.00 | 79 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 437.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 176.00 | 56 339.00 | | 84 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 818.00 | 61 202.00 | | 71 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 358.00 | -4 862.00 | | 12 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 560.00 | | | 105 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 917.00 | 9 435.00 | 3 482.00 | 12 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |