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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 562 656.00 | 16 251 692.00 | 7 310 964.00 | 23 562 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 320 288.00 | 18 186 659.00 | 3 133 629.00 | 21 320 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767 138.00 | 2 736 469.00 | 30 669.00 | 2 767 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866 114.00 | | 866 114.00 | 866 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 067 651.00 | 42 219 433.00 | 36 848 218.00 | 79 067 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288 047.00 | 221 339.00 | 2 066 708.00 | 2 288 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 397 161.00 | 954 730.00 | 3 442 431.00 | 4 397 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692 751.00 | | 692 751.00 | 692 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 190 239.00 | 2 378 819.00 | 9 811 420.00 | 12 190 239.00 |
BZ Autres créances | 8 074 756.00 | | 8 074 756.00 | 8 074 756.00 |
CF Disponibilités | 3 958 605.00 | | 3 958 605.00 | 3 958 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694 207.00 | | 1 694 207.00 | 1 694 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 923 827.00 | 3 554 888.00 | 32 368 939.00 | 35 923 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 374 445.00 | | 2 374 445.00 | 2 374 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 991 478.00 | 45 774 321.00 | 69 217 157.00 | 114 991 478.00 |
CU Autres participations | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 253 616.00 | | 253 616.00 | 253 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 192 733.00 | 5 044 613.00 | 25 148 120.00 | 30 192 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 028 387.00 | 2 678 682.00 | | 3 028 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 810 853.00 | 217 610 969.00 | | 235 810 853.00 |
DH Report à nouveau | -246 425 992.00 | -217 101 404.00 | | -246 425 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 511 546.00 | -29 324 587.00 | | -19 511 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 478 463.00 | 1 174 353.00 | | 4 478 463.00 |
DL TOTAL (I) | -22 619 835.00 | -24 961 987.00 | | -22 619 835.00 |
DN Avances conditionnées | 3 340 118.00 | 5 244 724.00 | | 3 340 118.00 |
DO TOTAL (II) | 3 340 118.00 | 5 244 724.00 | | 3 340 118.00 |
DP Provisions pour risques | 3 774 137.00 | 1 869 648.00 | | 3 774 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 774 137.00 | 1 869 648.00 | | 3 774 137.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42 040 233.00 | 22 596 408.00 | | 42 040 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409 375.00 | 12 590 255.00 | | 5 409 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 840.00 | 14 768 223.00 | | 133 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 658 301.00 | 6 911 960.00 | | 10 658 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 063 367.00 | 4 935 488.00 | | 6 063 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 173.00 | 5 041 318.00 | | 705 173.00 |
EA Autres dettes | 9 856 217.00 | 6 799 835.00 | | 9 856 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 148 327.00 | 4 393 381.00 | | 9 148 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 039 833.00 | 78 061 868.00 | | 84 039 833.00 |
ED (V) | 682 904.00 | 5 591 604.00 | | 682 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 217 157.00 | 65 805 857.00 | | 69 217 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 602 462.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 567 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 170 028.00 | |
FM Production stockée | | | 14 790 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 444 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 957 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 432 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 553 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 668 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 981 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 448 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 405 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 680 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 714 613.00 | |
GE Autres charges | | | 503 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 855 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 002 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 781 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 823 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 374 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 649 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 739 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 813 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 377 613.00 | | | 1 377 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377 613.00 | 66 243.00 | | 1 377 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 711.00 | 4 120.00 | | 36 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 267.00 | 203 328.00 | | 39 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 963 981.00 | -3 973 357.00 | | -4 963 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 511 546.00 | -29 324 587.00 | | -19 511 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 326 719.00 | 7 348 872.00 | 456 158.00 | 35 326 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 794 918.00 | 5 501 387.00 | | 15 794 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 531 801.00 | 1 847 485.00 | 456 158.00 | 19 531 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 869 648.00 | 3 089 059.00 | 1 184 570.00 | 1 869 648.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 515.00 | 237 803.00 | 153 948.00 | 90 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 808 827.00 | 387 964.00 | 20 722.00 | 808 827.00 |
6T Sur comptes clients | 2 324 301.00 | 54 518.00 | | 2 324 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 223 643.00 | | | 3 223 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 223 643.00 | 680 285.00 | 174 670.00 | 3 223 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 093 291.00 | 3 769 344.00 | 1 359 240.00 | 5 093 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 394 898.00 | 447 324.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 374 446.00 | 1 002 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42 040 233.00 | | 42 040 233.00 | 42 040 233.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 856 689.00 | 3 340 118.00 | | 5 856 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 658 301.00 | 10 658 301.00 | | 10 658 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590 708.00 | 1 590 708.00 | | 1 590 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 215 053.00 | 2 276 555.00 | 1 938 498.00 | 4 215 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 173.00 | 705 173.00 | | 705 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 856 217.00 | 9 330 367.00 | 9 856 217.00 | 9 856 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 148 327.00 | 6 884 071.00 | 2 264 256.00 | 9 148 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181 113.00 | 587 914.00 | 593 199.00 | 1 181 113.00 |
UX Autres créances clients | 9 731 407.00 | 9 731 407.00 | | 9 731 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 458 833.00 | 54 518.00 | 2 404 315.00 | 2 458 833.00 |
VB T. V. A. | 1 147 660.00 | 1 147 660.00 | | 1 147 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 606.00 | 257 606.00 | | 257 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 595.00 | 224 595.00 | | 224 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694 207.00 | 1 632 990.00 | | 1 694 207.00 |