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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 991.00 | 115 728.00 | 263.00 | 115 991.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 223.00 | 115 728.00 | 495.00 | 116 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
072 Créances – Autres | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
084 Disponibilités | 95 417.00 | | 95 417.00 | 95 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 714.00 | | 144 714.00 | 144 714.00 |
110 Total général Actif | 260 937.00 | 115 728.00 | 145 209.00 | 260 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 899.00 | 226 636.00 | | 225 899.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 899.00 | 226 637.00 | | 225 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 566.00 | 30 431.00 | | 19 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -411.00 | -2 049.00 | | -411.00 |
242 Autres charges externes. | 38 082.00 | 44 077.00 | | 38 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 3 718.00 | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 550.00 | 111 717.00 | | 88 550.00 |
252 Charges sociales | 44 177.00 | 41 406.00 | | 44 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 684.00 | 2 582.00 | | 684.00 |
262 Autres charges | 982.00 | 895.00 | | 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 724.00 | 232 777.00 | | 192 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 175.00 | -6 140.00 | | 33 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 3 410.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 791.00 | -2 760.00 | | 29 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 623.00 | | | 132 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |