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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 383.00 | 319.00 | 4 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 418.00 | 32 966.00 | 11 452.00 | 44 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 599.00 | 24 549.00 | 2 049.00 | 26 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 835.00 | 61 898.00 | 15 937.00 | 77 835.00 |
BT Marchandises | 157 811.00 | | 157 811.00 | 157 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 022.00 | | 345 022.00 | 345 022.00 |
BZ Autres créances | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
CF Disponibilités | 105 183.00 | | 105 183.00 | 105 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 323.00 | | 666 323.00 | 666 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 158.00 | 61 898.00 | 682 260.00 | 744 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 230.00 | 37 005.00 | | 9 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 26 455.00 | 90 412.00 | | 26 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 249.00 | 48 269.00 | | 46 249.00 |
DL TOTAL (I) | 105 306.00 | 199 056.00 | | 105 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 760.00 | 6 012.00 | | 153 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 512.00 | 11 643.00 | | 19 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 845.00 | 196 715.00 | | 69 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 532.00 | 135 569.00 | | 128 532.00 |
EA Autres dettes | 205 306.00 | | | 205 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 954.00 | 375 749.00 | | 576 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 260.00 | 574 805.00 | | 682 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 613.00 | 375 749.00 | | 445 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 551.00 | | 985 551.00 | 985 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 551.00 | | 985 551.00 | 985 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | 13 824.00 | | 12 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 377.00 | 1 236 166.00 | | 988 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 128.00 | 1 187 897.00 | | 942 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 249.00 | 48 269.00 | | 46 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 774.00 | | 9 061.00 | 68 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | 1 165.00 | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 120.00 | | 7 896.00 | 63 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 667.00 | 6 230.00 | | 55 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 846.00 | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 130.00 | 5 385.00 | | 52 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 306.00 | 205 306.00 | | 205 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 345 022.00 | | | 345 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 647.00 | 22 306.00 | 103 336.00 | 153 647.00 |
VI Groupe et associés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 865.00 | | | 164 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VP Divers | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 445.00 | 405 445.00 | | 405 445.00 |
VW T.V.A. | 86 364.00 | 86 364.00 | | 86 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 954.00 | 445 613.00 | 103 336.00 | 576 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |