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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 492.00 | 15 639.00 | 852.00 | 16 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 875.00 | 21 890.00 | 46 985.00 | 68 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BT Marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BZ Autres créances | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 022.00 | 21 890.00 | 60 132.00 | 82 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
DH Report à nouveau | -99 776.00 | | | -99 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DL TOTAL (I) | -73 342.00 | | | -73 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | | | 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
EA Autres dettes | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 474.00 | | | 133 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 474.00 | | | 133 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | | | 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
FG Production vendue services | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 402.00 | | 85 402.00 | 85 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 281.00 | | | 99 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 691.00 | | | 95 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 287.00 | 602.00 | | 21 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 24.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 212.00 | 578.00 | | 21 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 474.00 | 133 474.00 | | 133 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
ST Autres comptes | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 856.00 | | | 37 856.00 |